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• OPI_GIORNALE_DI_CASSA_V_1_4.xsd

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xsd.OPI_GIORNALE_DI_CASSA_V_1_4.xsd Maven / Gradle / Ivy





  
  
  
  
  
    
      Solo numeri lunghezza massima 7
    
    
      
      
    
  
  
    
      Solo numeri lunghezza massima 7
    
    
      
      
    
  
  
    
      struttura XML ente
    
    
      
        
          
        
      
    
  
  
	
  
    
      XML Flusso Giornale di Cassa
    
    
      
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
        
      
      
    
  
  
  
  
  
  
    
      Codice concordato tra ente e banca
    
  
  
    
      
        
        
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
        
          
            
              
              
            
          
        
        
          
            
              
            
          
        
        
          
            
              
                
                  può assumere i valori ENTRATA
USCITA
                
                
                  
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  può assumere i valori
REVERSALE
MANDATO
SOSPESO ENTRATA
SOSPESO USCITA
ANTICIPAZIONE
GIROCONTO
FONDO DI CASSA
DEFICIT DI CASSA
                
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  può assumere i valori ESEGUITO
STORNATO
REGOLARIZZATO
RIPRISTINATO
                
                
                  
                    
                    
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                      
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                          
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
              
                
                  
                
              
              
                
                  
                
              
              
                
                  numero progressivo dei beneficiarii/versanti all'interno dello stesso documento. Può assumere valore 0 nel caso di "SOSPESO ENTRATA", "SOSPESO USCITA", "ANTICIPAZIONE", "GIROCONTO", "FONDO DI CASSA", "DEFICIT DI CASSA"
                
                
                  
                
              
              
                
                  
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  
                
              
              
                
                  
                
              
              
                
                  
                
              
              
                
                  
                
              
              
                
                  Può assumere i valori:
CASSA
ACCREDITO BANCA D'ITALIA
REGOLARIZZAZIONE
REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D'ITALIA
PRELIEVO DA CC POSTALE
SEPA CREDIT TRANSFER
ASSEGNO BANCARIO E POSTALE
ASSEGNO CIRCOLARE
ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE
ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A
ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B
F24EP
VAGLIA POSTALE
VAGLIA TESORO
REGOLARIZZAZIONE
REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A
REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B
ADDEBITO PREAUTORIZZATO DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO
COMPENSAZIONE
BONIFICO ESTERO EURO
AVVISO PAGOPA
SOSTITUZIONE
                
                
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  può assumere i valori FRUTTIFERO
INFRUTTIFERO
                
                
                  
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  può assumere i valori LIBERA
VINCOLATA
                
                
                  
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  può assumere i valori:
ESENTE BOLLO
ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO ENTE
ASSOGGETTATO BOLLO A CARICO CLIENTE
                
                
                  
                    
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  può assumere i valori
ESENTE SPESE
ASSOGGETTAMENTO SPESE A CARICO ENTE
ASSOGGETTAMENTO SPESE A CARICO CLIENTE
                
                
                  
                    
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  può assumere i valori
ASSOGGETTAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE
ASSOGGETTAMENTO COMMISSIONI A CARICO CLIENTE
                
                
                  
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                    
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                          
                          
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                          
                          
                          
                        
                      
                    
                    
                      
                        lunghezza 35 caratteri per SEPA
                      
                      
                        
                          
                          
                        
                      
                    
                    
                      
                        lunghezza 35 caratteri per SEPA
                      
                      
                        
                          
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
              
                
                  anagrafica soggetto autorizzato a rilasciare quietanza
                
                
                  
                    
                      
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                          
                          
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                          
                          
                          
                        
                      
                    
                    
                      
                        lunghezza 35 caratteri per SEPA
                      
                      
                        
                          
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                          
                          
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                      
                    
                    
                      
                        
                          
                          
                          
                        
                      
                    
                    
                      
                        lunghezza 35 caratteri per SEPA
                      
                      
                        
                          
                          
                        
                      
                    
                    
                      
                        lunghezza 35 caratteri per SEPA
                      
                      
                        
                          
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
              
                
                  
                    
                  
                
              
              
              
                
                  TAG utilizzato per inserire informazioni utilizzate dalla BT previ accordi con la PA (contiene strutture e informazioni definite internamente da ciascuna BT).
                
              
            
          
        
        
          
            
              
              
            
          
        
        
          
            
              
              
            
          
        
        
          
            
              
              
            
          
        
        
          
            
              
              
            
          
        
      
    
  
  
    
      
        
        
      
    
  
  
    
      
        
        
      
    
  
  
    
      
        
        
      
    
  
  
    
      
        
        
      
    
  
  
    
      struttura con le informazioni relative ai totali di esercizio
    
    
      
        
          
            
              
              
              
            
          
        
        
          
            
              
              
              
            
          
        
        
          
            
              
              
              
            
          
        
        
          
            
              
              
              
            
          
        
        
          
            
              
              
              
            
          
        
        
          
            
              
              
              
            
          
        
        
          
            
              
              
              
            
          
        
        
          
            
              
              
              
            
          
        
        
          
            
              
              
            
          
        
      
    
  
  
    
      struttura con le informazioni relative ai totali di esercizio